广发亚太(除日本)精选股票型基金2010第四季度报告::全景基金频道

§1 要紧指明

基金能解决的的董事会和董事会担保获得不存在虚伪、给错误的劝告性的州或很多的忽略,灵的确凿性、个人和协同义务的正确和完整性。

基金托管柴纳工商库存存货的股份有限公司,于2011年1月19日反省了现期刊管辖的范围球门财务球门、净资产体现与投入结成期刊,担保获得审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的州或很多的忽略。

基金主管接受信义、殷勤宣告无罪的能解决道义与基金A的运用,但它不克不及担保获得基础吸引。。

基金的过来体现一点儿也心不在焉代表下一位的体现。投入有风险,投入者应细心调准瞄准器基金的招股阐明书,话说回来再举行投入。。

现期刊管辖的范围球门财务书信还心不在焉复核。。

现期刊期从2010年10月1日开端至12月31日。。

§2 基金作品考察

§3 首要财务球门与净基金业绩

首要财务球门

单位:人民币元

注:1、利钱耗费指的是现期的利钱耗费。、投入进项、推理遭受物耗费(以前的男朋友或女朋友公允使付出努力变更耗费)的廉价出售的图书,现期返回加法公允使付出努力C。

2、前述的基金业绩球门以前的男朋友或女朋友担保获得金分店的本钱。,实践耗费程度较低的收费后列出的数字。。

净基金业绩

.1 基金嫁妆净值增长长率与创纪录的匹敌

.2 自基金和约失效以后基金累计净值增长长率变更及其与同期性功能匹敌创纪录的利市变更的匹敌

广发亚太(除日本)精选股型提供收费入场券投入基金

累计净现在价值增长速率与利市的历史走势匹敌

(2010年8月18日至2010年12月31日)

注:1、基金和约于2010年8月18日失效。,在期刊端子,基金和约开端失效。。

2、该基金已言之有理六月。,宣布参加竞选时间直到宣布参加竞选时间才履行。。

§4 能解决的期刊

基金主管(基金主管组)简介

境外投入会诊医生首要会员简介

无。

期刊期内基金注意状况州的

期刊期内,基金能解决的顽固的注意华夏儿女共和国法度、《广发亚太(除日本)精选股型提供收费入场券投入基金基金和约》和遭受物关于法规的规定的,鉴于诚信肉体、殷勤宣告无罪的能解决道义与基金A的运用,在顽固的把持风险的原因,追求基金嫁妆富国人的最大进项。期刊期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金富国人恩惠的行动,基金的投入能解决与相关性机构分歧。。

庙会交际的特别解释

4. 庙会市规定的执行

经过知识开展公司、投入决策零碎的抵消,筹集市分派环节的在室内使用的把持,并经过实时行动显示屏和即时剖析和评价,保证庙会交际道义的组织。

论投入决策的在室内使用的把持,公司规定规定的提供收费入场券结成投入的股必然要协助。,键入投入股必然要是人激励存货的库存。。公司开展了顽固的的投入正当理由规定,投入结成主管可以在正当理由范围内作出本人的确定。,超越投入限度局限的清算必要顽固的的反省和APPR。在市工序中,中锋交际部适合时间第一流的、价钱第一流的、平衡分派、合成抵消道义,投入用法阐明的庙会分派。公司道义上取缔同总有一天反向市;转变多的投入结成当中的同时市,公司可启用庙会市模块,确保庙会交际。

公司风险把持能解决岗位执行实时监控能解决,投入风险执行管辖的范围球门风险把持;投入巡官部、对完全课题工序的孤独反省和审计,组织投入风险的预先把持。

期刊期内,前述的庙会市规定的完全执行状况良好。。

4. 遭受物投入结成与相象投入结成的执行匹敌

基金主管不克不及解决相象于遭受物的投入结成。。

.3 非常市行动的特别描述方法

期刊期内,基金主管在投入中庙会操纵转变多的的投入结成,心不在焉非常市,可能性使遭受市不庙会。。

期刊PE时刻基金的投入谋略和业绩阐明

1年度期刊体育基金投入谋略与运作剖析

看一眼本一节全球微观理财理财状况,后危险时间的全球对待金融活动危险,理财痊愈的职业和职业当中有产者明显的的特色。,国际和国际理财成为冷热印象:一领域,西方理财成为缓慢地痊愈阶段,激励自命不凡低清算,自命不凡和通缩迹象都不使成为一体忧虑。,美国安身故乡理财痊愈挤出QE2保险单,宽宏大量的的不使合在一起:封合的和不使合在一起:封合的估计将有更大的IMP。,异常地,对新生需求的印象更为明显。;在另一领域,柴纳的理财增长保持新了马棚较快的要素,跟随钱币贬值压力的繁殖,在宽松的钱币理财状况中,CPI在octanol 辛醇和novelist 小说家,分离管辖的范围%和程度,更进一步加深负利息率,柴纳采取了通信的的紧缩保险单,每年存款保护区上调六倍,四分染色体季平面的。痊愈节奏的特色与钱币贬值的特色,这使遭受了国际和Weste微观保险单的反轴承。,它对全球资本需求和国际资本需求产生了宏大的印象。,octanol 辛醇,在国际定量宽松和STR的印象下,A股需求体现良好,但跟随自命不凡创纪录的的升起和国际钱币保险单等微观经济控制,A股需求的回调;香港需求也受到国际国际需求的印象。,四一节恒指物价、人口等的指数和沪深物价、人口等的指数也先升后调。相形之下,亚太需求,如印度、澳洲人四时绝对不乱;朝鲜和Ko的情境对大韩民国百里挑一需求组织了简明的的印象。,但四一节的完全体现仍在升起到新的程度。。

四一节因为搞建仓期的广发亚太基金来说,诱惹美国数字化宽松的需求概率,加紧地方,增进结成清算力度:就州分配关于,我们的繁殖大韩民国百里挑一、印度股短期资产市场;在对待工业界的分配领域,我们的关怀资源类、技术和中小型股具有低估的优势。,并在仓库栈中举行通信的的繁殖。

2期刊期基金业绩

期刊期,财产净价值增长长,创纪录的增长。分歧匹敌创纪录的的首要原因是,基金在建仓库栈时刻。,绝对低位把持。

主管人微观理财、提供收费入场券需求与对待工业界的走势预报

鉴于物价物价、人口等的指数持续出示高程度,柴纳内阁体现出清算理财结构、不乱物价的坚决计算。据估计,柴纳的微观经济控制将持续在下一位,首要是清算理财结构和把持钱币贬值。从短期视图,内阁的接管保险单将对MAR组织必然的压力,但从俗僧视图,这对柴纳理财的健康开展却有原级形容词作用。与国际相形,外用的理财还心不在焉回复到危险前的程度,但它显示出逐步更活跃的迹象。。从美国出场的微观创纪录的,顾客耗费陆续下跌第五月,顾客信任接待增加,美国理财回复的要素也接待加强。

预报下一位,广发亚太基金将更进一步优化结成分配,占据需求增长点。我们的以为,眼前,我们的投入的亚太需求有产者转变多的的作风和加标点于。:大韩民国百里挑一需求估值可鄙的,有发掘潜力;印度需求成为开展的原始期,经过繁殖间隔来利市;澳洲人是任一资源大国,资源股同样掘金的宾语;柴纳正成为理财结构清算阶段,具有抢先科学与技术优势的海内上市股;麦克匪特斯氏疗法、消耗是扩大内需的主力军,我们的也会亲密关怀它。;同时,我们的也注重资源存量。,筹集优势化合。

§5 投入结成期刊

基金在期刊完毕时的投入结成

提供收费入场券需求股和存托表明的投入与分派

注:1、州(地面)典型原因提供收费入场券市所。

2、在上文中我们的包罗印度和柴纳上市药品不良反应的平衡在美国。。

按对待工业界的分级的股和存托表明结成

注:前述的分级采取全球对待工业界的分级规范(G)。。

期刊端子按公允使付出努力占基金资产净值平衡大多数排序的流行音乐十大畅销唱片股及存托表明投入明细

期刊期完毕时以信誉评级分级的用以筹措借入资本的公司债结成

在现期刊完毕时,该基金心不在焉富国用以筹措借入资本的公司债。。

头等的前五的用以筹措借入资本的公司债投入详细情况在期刊完毕时头等的

在现期刊完毕时,该基金心不在焉富国用以筹措借入资本的公司债。。

期刊端子按公允使付出努力占基金资产净值平衡大多数头等的的流行音乐十大畅销唱片资产遭受提供收费入场券投入明细

在期刊P完毕时,该基金不富国资产遭受提供收费入场券。。

期刊端子按公允使付出努力占基金资产净值平衡大多数头等的的前五名对待金融活动衍生品投入明细

现期刊完毕时,基金未富国对待金融活动衍生品。。

期刊完毕时公允使付出努力投入十大基金的详细状况

0 投入结成期刊单

0.1 原因在上的需求书信,期刊期内本基金投入的流行音乐十大畅销唱片股的发行主部经过紫金矿业一圈存货的股份有限公司紫金脉金铜矿湿法厂先后两遍产生含铜酸性烫伤渗漏,汀河很多的水沾污变乱,福建省理财状况厅行政处罚规定的:1。命令采取措施管理,除掉色斑,直到管理履行;2。没收物九百五十年代六万三千一百脚步沉重地走。

0.2 期刊期内,该基金前十只股未超越T。

0.3 遭受物各项资产表格

0.4 期刊端子富国可替换用以筹措借入资本的公司债的概况

该基金在期刊端子不富国可替换用以筹措借入资本的公司债。。

0.5 在岁暮年终前十个股的市价限度局限州的

该基金在够用十只股中心不在焉市价限度局限。。

§6 开式基金嫁妆的转变

单位:份

§7 备查文档内容

备查文档内容

1.柴纳证监会核准广发亚太(除日本)精选股型提供收费入场券投入基金募集的文档;

2.《广发亚太(除日本)精选股型提供收费入场券投入基金基金和约》;

三。GF基金能解决股份有限公司开式基金事情规定的。

4.《广发亚太(除日本)精选股型提供收费入场券投入基金托管草案》;

5.《广发亚太(除日本)精选股型提供收费入场券投入基金吸收某人为新成员阐明书》及其更新版本;

6。广交会基金能解决股份有限公司核准言之有理、营业执照、公司条例;

7。基金托管人资格证明书、营业执照。

沉淀物场所

广州市海珠区琶洲小道东1号保利国际游廊南塔31-33楼

商量方法

1。封面反省:反省时间为每白天8:30至1130,13:30-17:00。投入者可收费征询,硬拷贝的硬拷贝也可以原因任务本钱购置物。;

2。网站逗留:基金主管网站:。

投入者对此期刊表现疑问,可征询基金主管GF基金能解决股份有限公司。,征询电话95105828或020—839 3699,或许发电子邮件:services@。

广发基金能解决股份有限公司

1月24日,二

基金缩写 广发亚太精选股
基金主信号 270023
市信号 270023
基金运作花样 盟约开放型
基金和约失效日期 2010年8月18日
期刊完毕时的基金嫁妆整个含义 227,944,份
投入球门 亚太地面原级形容词资产分配与投入结成能解决,提供收费入场券结成风险的无效疏散,组织基金资产的可恒久不变的状态或性质、不乱增量。
投入谋略 (五)钱币分派与外汇能解决

本基金人民币与遭受物外汇的替换球门是为了使满足或足够股投入清算和应对满意的必要,基金主管将由于对汇率远景的预测、股资产的区域分派声称,购置物与满意的必要性,香港元钱币资产、钱、日元、韩币、澳元、欧元、脚步沉重地走、新币、人民币和遭受物钱币的分派。

功能匹敌创纪录的 摩根斯坦利合成亚太区(日本除外)总报复物价、人口等的指数 AC Asia Pacific ex Japan Total Return 使用钥匙)。
风险进项特点 基金是一只股基金,风险和进项高于钱币基金、用以筹措借入资本的公司债基金与混合基金,有高风险、祝愿进项较高的特点。
基金能解决的 广发基金能解决股份有限公司
基金托管人 柴纳工商库存存货的股份有限公司
境外资产托管人英文确定 Standard Chartered Bank (洪) Kong) Limited
境外资产托管人国文确定 渣打库存(香港)股份有限公司


首要财务球门 期刊期(12月31日,2010,2010年10月1日)
1。这一时间曾经组织。 2,919,904.85
2。现期返回 4,093,908.43
三。在此时刻的额外的残忍的基金嫁妆 0.0143
4岁暮年终资产净值。基金 235,082,938.40
5岁暮年终净股。按期基金


阶段 净值增长

长率①

净值增长长率规范差

功能匹敌创纪录的利市③ 功能匹敌创纪录的利市规范差④ ①-③ ②-④
在过来的学期里 1.01% 0.92% -4.94% 0.09%


姓名 事务 基金能解决的任期   提供收费入场券就业工作年限 阐明
供职日期 离任日期
YongHua 潘(潘永华) 广发亚太精选股(QDII)基金的基金主管 2010-10-29 15 男,美国籍,对待金融活动学博士,在柴纳的提供收费入场券业执业证明,雷曼兄弟般的公司(纽约),美国前公司,巴克莱投入库存(纽约),法国巴黎库存(纽约),BASSINI PLAYFAIR 恰当地(纽约)和SAC资产能解决公司(纽约),对待提供收费入场券课题、交际投入任务,2009年5月起任广发基金能解决股份有限公司国际事情部总主管,2010年10月29日起任广发亚太精选股(QDII)基金的基金主管。
Alfred Wong Teck Chi (王德捷) 2010-8-18 2010-11-25 14 男,新加坡籍,CPA, CFA, MBA,1996年1月至2007年9月任新加坡中国1971库存资产能解决公司投入主管,2007年10月至2008年12月任香港优力资产国际股份有限公司较年长者结成投入主管,2009年4月至2010年8月任广发基金能解决股份有限公司国际事情部课题员,2010年8月18日至2010年11月25日任广发亚太精选股(QDII)基金的基金主管。


序号 论文 总结(人民币元) 基金总资产平衡
1 合法权利投入 198,632,708 80.57
  带着:权益股 172,023,137 69.78
  存托表明 26,609,571.51 10.79
2 基金投入 19,919,982.55 8.08
3 使合在一起:封合进项投入
  带着:用以筹措借入资本的公司债
  资产遭受提供收费入场券
4 对待金融活动衍生品投入
  带着:远期
  将来的
  选项
  保证
5 补进返售对待金融活动资产
  带着:回购回购对待金融活动资产
6 钱币需求器
7 库存存款结算 27,916,042.19 11.32
8 遭受物各项资产 63, 0.03
9 等于 246,532,602.03 100.00


州(地面) 公允使付出努力(人民币) 财产净价值平衡
柴纳香港 92,732,869 39.45
美国 36,693,268.04 11
澳洲人 35,795,047 13
大韩民国百里挑一 30,274,208.33 12.88
新加坡 2,611,448.67 1.11
印尼 525,868.28 0.22
等于 198,632,708 89


对待工业界的类别 公允使付出努力(人民币) 财产净价值平衡
精神 10,230,629.28 5
物质的 61,788,832.85 26.28
工业界 11,217,346.01 4.77
非必然要消耗品 18,793,962.62 7.99
必然要消耗品 9,894,138.36 1
卫生防护 24,129,110.62 10.26
对待金融活动 14,700,856.93 6.25
书信技术 47,877,828.01 20.37
电通信服侍
公用设施
等于 198,632,708 89


序号 提供收费入场券信号 公司确定

(英文)

公司确定

(国文)

位置关系证

券需求

所属州

(地面)

合计

(股)

公允使付出努力(人民币) 财产净价值平衡
1 RIO AU RIO TINTO LTD 力拓一圈 澳洲人提供收费入场券市所 澳洲人 20,400 11,834,787.03 5.03
2 700 HK TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 香港提供收费入场券市所 柴纳香港 73,000 10,491,711.62 6
3 3800 HK GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD 保利协鑫精神 香港提供收费入场券市所 柴纳香港 4,254,000 10,352,788.79 0
4 883 HK CNOOC LTD 柴纳海洋石油 香港提供收费入场券市所 柴纳香港 652,000 10,230,629.28 5
5 TTM US TATA MOTORS LTD-SPON ADR 塔塔汽车 纽约提供收费入场券市所 美国 51,000 9,909,810.92 2
6 RDY US DOCTOR REDDY LAB-ADR 纽约提供收费入场券市所 美国 38,000 9,301,449.70 3.96
7 2899 HK ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 紫金矿业 香港提供收费入场券市所 柴纳香港 1,400,000 8,589,287.42 3.65
8 051910 KS LG CHEM LTD LG神秘的变化 大韩民国百里挑一提供收费入场券市所 大韩民国百里挑一 3,400 7,819,020.71 3.33
9 OZL AU OZ MINERALS LTD 少量矿业 澳洲人提供收费入场券市所 澳洲人 646,700 7,550,016.20 1
10 090430 KS AMOREPACIFIC CORP 爱茉莉爱好和平的一圈 大韩民国百里挑一提供收费入场券市所 大韩民国百里挑一 1,100 7,369,077.06 3


序号 基金确定 基金典型 运作方法 能解决的 公允使付出努力

(人民币元)

财产净价值平衡
1 ISHARES BSE SENSEX INDIA IND ETF基金 盟约开放型 BlackRock Asset Mgt N Asia 股份有限公司(资产能解决公司) 8,938,168.72 3.80
2 ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND ETF基金 盟约开放型 BlackRock Fund 会诊医生(黑石基础会诊医生) 8,915,346.29 3.79
3 ISHARES MSCI MALAYSIA ETF基金 盟约开放型 BlackRock Fund 会诊医生(黑石基础会诊医生) 647,590 0.28
4 ISHARES MSCI THAILAND INVSTB ETF基金 盟约开放型 BlackRock Fund 会诊医生(黑石基础会诊医生) 643,229.74 0.27
5 MARKET VECTORS INDONESIA IND ETF基金 盟约开放型 Van Eck Associates Corp 578,227.94 0.25
6 TRACKER FUND OF HONG KONG ETF基金 盟约开放型 StateStreet Global 会诊医生(Tao Fu全球投入能解决公司) 197,416 0.08
7
8
9
10


序号 确定 总结(人民币元)
1 存出担保获得金
2 应收赞颂赞颂清算
3 应收赞颂分配金
4 应收赞颂利钱 801.36
5 应收赞颂申购款 63,071.25
6 遭受物应收赞颂款
7 递延费用
8 遭受物
9 等于 63,


现期基金的总嫁妆 433,249,317
现期刊期基金总购置物嫁妆 4,063,
减:现阶段基金的整个满意 209,368,
现期刊期基金的分赃嫁妆
期刊端子总基金嫁妆 227,944,


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